1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、根据公司报销制度对会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
3、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
6、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
7、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
8、每月编制银行余额调节表。
9、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理。
10、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
11、完成上级领导交办的其他工作。
